Счет: 73304                       
Имя Владельца счета: Anatoliy Shevchik  
От: 4/30/2008,  5:00:00 PM  
До: 5/31/2008,  5:00:00 PM  
Базовая валюта: $ (USD)  
   

                
ACCOUNT TRANSACTIONS (Простой)

 
Дата Тип Инструмент Лот B/S Дата Открыт Закрыт Общая Trans fee Интерес Чистая Баланс Ликвидность Используемая Маржа Причина
открытия прибыль прибыль
  /убыток /убыток
  $ $
05/02/08,  DP                     10,000.00 10,000.00 0  
11:53:51
05/05/08, CP GBPCAD 50 S 05/05/08, 2.0112 2.0035 3,783.04 -62.5 0 3,720.54 13,720.54 13,720.54 0 CT
7:17:12 2:41:17
05/05/08, CP USDCAD 50 S 05/05/08, 1.0175 1.0133 2,072.44 -62.5 0 2,009.94 15,730.48 15,730.48 0 CT
11:26:13 7:19:58
05/06/08, CP GBPCHF 50 S 05/05/08, 2.0754 2.0751 142.67 -62.5 -90.5 -10.33 15,720.15 15,720.15 0 S
15:25:24 11:29:36
05/11/08, CP GBPJPY 50 B 05/09/08, 200.21 200.29 389.64 -62.5 0 327.14 16,047.29 16,047.29 0 S
19:52:36 8:12:57
05/20/08, CP GBPJPY 50 S 05/14/08, 204.22 204.54 -1,537.87 -62.5 -909 -2,509.37 13,298.72 10,623.86 6,000.00 MC
6:22:27 4:05:39
05/22/08, CP NZDUSD 10 S 05/18/08, 0.7733 0.7865 -1,320.00 -12.5 -63.5 -1,396.00 11,296.92 18,812.92 7,000.00 CT
2:03:57 18:14:31
05/22/08, CP GBPNZD 20 S 05/21/08, 2.5339 2.5082 4,041.33 -25 0 4,016.33 15,338.25 18,974.44 5,000.00 CT
2:04:06 18:16:39
05/22/08, CP GBPJPY 50 S 05/18/08, 204.05 203.28 3,734.24 -62.5 -757.5 2,914.24 19,072.49 19,072.49 0 CT
2:05:40 20:08:18
05/22/08, CP GBPNZD 50 B 05/22/08, 2.5082 2.5254 6,754.01 -62.5 0 6,691.51 25,764.00 25,764.00 0 CT
9:31:56 2:06:00
05/23/08, CP GBPNZD 50 S 05/22/08, 2.5244 2.51 5,686.92 -62.5 65 5,689.42 31,453.42 31,453.42 0 L
10:57:23 9:33:52
05/27/08, CP GBPNZD 100 S 05/25/08, 2.523 2.5127 8,129.28 -125 125 8,129.28 39,582.70 39,582.70 0 CT
1:12:48 18:10:58
05/27/08, CP GBPJPY 100 B 05/27/08, 205.2 205.62 4,031.48 -125 0 3,906.48 43,489.18 43,489.18 0 CT
9:22:57 1:14:06
05/29/08, CP GBPCAD 200 S 05/27/08, 1.96 1.95 20,197.94 -250 -1,064.00 18,883.94 62,373.12 62,373.12 0 L
2:48:53 9:47:51
Totals for settled trades:             56,105.12 -1,037.50 -2,694.50 52,373.12        
Totals for the period:             56,105.12 -1,037.50 -2,694.50 52,373.12        
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
Тикет Инструмент Лот B/S Открыт Дата Текущая Общая Комиcсия Trans fee NFA Fee Интерес Чистая User Причина
открытия стоимость прибыль прибыль
    /убыток /убыток
    $ $
Всего:: 0         0    
                                                         
Начальный баланс: 0 Конечный баланс: 62,373.12
Общая прибыль/убыток $ от закрытых позиций: 56,105.12 Общая прибыль/убыток $ на открытых позициях: 0
Комиcсия: 0 Ликвидность 62,373.12
Transaction fee: -1,037.50 Используемая Маржа: 0
NFA Fee: 0 Свободная Маржа: 62,373.12
Интерес: -2,694.50  
Депозит: 10,000.00  
Изъятие: 0  
Корректировка: 0  
Net D/W/A: 10,000.00  
 
Примечание:
Типы транзакций:
AJ - Корректировка
CP - Закрытие трейда
DP - Депозит
OP - Открытие трейда
PR - Интерес
WD - Изъятие
Текущая стоимость: Текущая для Трейдера [с учетом сдвига цен].
Net D/W/A: Sum of Deposits, Withdrawals, Adjustments for the reported period